[시황맨 브리핑] 9월 25일, 미·이란 협상 소식+메타로 방어

미 10년물 5.2%대·유가 상승에 뉴욕증시 장중 낙폭 확대

호르무즈 재개방 협상 보도에 낙폭 축소…메타 4% 상승

주요 시장 동향

① 미 10년물 5.2%대…유가·경제지표 동시 부담

미 국채금리가 큰 폭으로 오르며 증시에 부담

10년물 금리는 장중 5.21%, 30년물은 5.49%까지 상승

10년물은 2007년 이후, 30년물은 2004년 이후 최고 수준

이란 관련 긴장 고조로 국제유가가 장중 한때 5% 이상 오르며 인플레이션 우려 자극

S&P글로벌 PMI에 이어 실업수당 청구건수도 예상보다 양호하게 나오면서 강한 경기 역시 금리 상승 요인으로 작용

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재도 연내 추가 금리 인상 전망이 합리적일 수 있다고 언급

② 미·이란 단계적 합의 논의…증시 낙폭 축소

이란 대통령의 유엔 발언과 중동 긴장 고조로 장 초반 협상 기대 후퇴

이란 혁명수비대 인사의 강경 발언과 후티 반군의 사우디 남부 공격 보도도 유가 자극

그러나 장 후반 미국과 이란이 뉴욕에서 단계적 합의를 논의하고 있다는 보도가 나오며 분위기 변화

호르무즈 해협 재개방과 경제 봉쇄 해제 등이 협상 의제로 거론

양측 고위급 인사가 뉴욕에 머물고 있어 중재국을 거치지 않은 직접 협상 가능성도 제기

관련 소식에 뉴욕증시는 장중 낙폭을 상당 부분 만회했지만 국제유가는 상승세로 마감

③ 메타 4% 상승…AI주 지수 방어

메타는 AI 에이전트 ‘뮤즈’와 연동하는 휴대용 기기 ‘뮤즈 참’을 공개하며 4% 상승

뮤즈 흥행이 AI 서비스에서 하드웨어와 추가 매출로 확장될 수 있다는 기대 반영

아마존과 알파벳도 상승했고 인텔·코어위브·AMD 등 일부 AI 관련주도 강세

마이크론도 소폭 상승

오라클은 뉴멕시코 데이터센터 관련 불확실성에 하락했지만 예정된 가동 일정에는 변화가 없다는 설명에 낙폭 축소

시장 포인트

시장의 부담은 다시 유가와 금리입니다. 중동 긴장으로 유가가 뛰면서 인플레이션 우려가 커졌고 강한 경제지표까지 더해지면서 미 국채 10년물 금리는 장중 5.2%를 넘어섰습니다. 금리 상승이 이어질 경우 성장주와 부채 비중이 높은 기업에는 부담이 될 수 있습니다.

다만 미국과 이란의 협상 가능성은 시장의 하단을 지지했습니다. 장 초반 중동 관련 강경 발언에 유가가 급등했지만 호르무즈 해협 재개방 등을 포함한 단계적 합의 논의가 전해지자 증시는 낙폭을 상당 부분 만회했습니다. 당분간 시장은 협상 관련 뉴스에 따라 유가와 금리가 함께 움직이는 흐름이 이어질 가능성이 있습니다.

AI에서는 메타가 다시 지수 방어 역할을 했습니다. 뮤즈 흥행에 이어 연동 기기까지 공개되면서 소비자용 AI가 실제 매출로 연결될 수 있다는 기대가 커졌습니다. 인텔과 AMD 등 일부 반도체주도 상승해 AI 투자 흐름 자체가 크게 훼손된 모습은 아니었습니다.

미중 정상회담은 큰 폭의 관계 변화보다는 현상 유지에 무게가 실렸습니다. 결국 연휴 기간 국내 투자자들이 확인해야 할 변수는 미·이란 협상의 진전 여부와 국제유가, 5%를 넘어선 미 장기금리, 그리고 AI·반도체주의 흐름입니다.

자료: 시황맨의 주식이야기 t.me/shmstory

유튜브: 시황맨TV www.youtube.com/@blueoak1004

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